Der US-amerikanische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch widerstandsfähig und näherte sich Rekordhochs. Dies ist auf nachlassende geopolitische Spannungen im Nahen Osten und einen starken Anstieg der Bitcoin-Preise zurückzuführen, die zu einem breit angelegten Marktanstieg beitrugen. Diese Entwicklung unterstreicht eine sich wandelnde Risikobereitschaft der Anleger, die sich von jüngsten Konfliktängsten abwendet und den Fokus wieder auf volkswirtschaftliche Fundamentaldaten und Wachstumssektoren legt.
US-Aktienmärkte festigen sich weiter
Die US-Aktienmärkte festigten sich weiter und bauten zwei Tage starker Gewinne aus. Der S&P 500 (SPY) legte um 0,2 % zu und näherte sich seinem Allzeithoch um lediglich 0,7 %. Auch der Nasdaq (QQQ) gewann 0,6 %, was auf anhaltendes Anlegervertrauen hindeutet.
Energiemärkte und Makroökonomie
An den Energiemärkten erholte sich West Texas Intermediate (WTI) Rohöl um 0,7 % auf 64,81 US-Dollar, was auf eine geringere geopolitische Risikoprämie nach jüngsten Rückgängen hindeutet. Eine fragile Ruhe im Nahen Osten minderte Befürchtungen vor Lieferengpässen, insbesondere in der Straße von Hormus, und stabilisierte die Inflationserwartungen. Die Renditen von US-Staatsanleihen blieben stabil. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, betonte erneut Geduld bei Zinsanpassungen, abhängig von den Wirtschaftsdaten und den Auswirkungen der von Präsident Donald Trump befürworteten Zölle.
Kryptowährungssektor mit starkem Aufschwung
Der Kryptowährungssektor profitierte spürbar von der verbesserten Risikobereitschaft. Bitcoin (BTC) stieg über 107.000 US-Dollar, was die Aktien kryptobezogener Unternehmen beflügelte. Coinbase Global (COIN) stieg um 7 % und Robinhood Markets (HOOD) legte um 4 % zu, was den erneuten Optimismus für digitale Vermögenswerte widerspiegelt.
Gegenwind durch Unternehmensberichte
Demgegenüber stellten spezifische Unternehmensgewinnberichte Gegenwind dar. FedEx (FDX) fiel um 5,3 %, nachdem das Unternehmen trotz Übertreffens der Schätzungen des Vorquartals schwächere Gewinne prognostizierte. General Mills (GIS) sank ebenfalls um 2,8 % aufgrund geringerer Umsätze und prognostizierte einen erheblichen Gewinnrückgang für das neue Geschäftsjahr.
Gemischtes Bild an den globalen Märkten
Weltweit zeigten sich die Märkte gemischt. Europäische Aktien zogen sich leicht zurück, während wichtige asiatische Indizes wie Hongkong (+1,2 %) und Shanghai (+1 %) deutliche Gewinne verzeichneten, gestützt durch eine globale Stabilisierung. Frances Lun, CEO von GEO Securities, kommentierte die Hinwendung des Marktes zu den volkswirtschaftlichen Fundamentaldaten: „Der Markt hat Spielraum für eine weitere Erholung und könnte neue Rekorde aufstellen, wenn dieser Trend anhält.“
Lukas ist unser Marktstratege mit Schwerpunkt DeFi und Altcoins. Er folgt Kurscharts wie ein Spürhund der Blockchain und entdeckt Trends, bevor sie viral gehen. Nach Feierabend erklärt er seinen Freunden, dass NFTs nichts mit Einhörnern zu tun haben – aber sie zu überzeugen, ist manchmal härter als ein Hard Fork.